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Reporte de Flujo de Caja
Ejemplo real
Servicios Logísticos del Sur SRL
Proyección 8 semanas · 17 mar – 9 may 2026
$4,8M
Saldo Inicial
$3,0M
Mínimo Op.
$1.142
Dólar MEP
32,5%
Caución 7d
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entradas | $4,0 | $2,7 | $3,3 | $2,4 | $2,5 | $2,6 | $2,4 | $1,8 |
| Salidas | $3,7 | $2,1 | $3,5 | $3,3 | $3,2 | $1,8 | $4,6 | $2,8 |
| Saldo Final | $5,1 | $5,7 | $5,5 | $4,6 | $3,9 | $4,7 | $2,5 | $1,5 |
| Semáforo | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | AMAR. | VERDE | ROJO | ROJO |
Diagnóstico
Patrón cíclico con tendencia deteriorante. Las semanas de sueldos generan caídas que no se compensan. Dependencia del 42% en cobros no confirmados.
Plan de acción
1
Blindar semana 4 — contactar clientes de los $1,8M por confirmar
2
Colocar excedente S1-S2 en caución al 32,5% TNA: rinde ~$12.500/sem
3
Postergar $1,3M pateables de S4 y S7 → sale de ROJO
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